TransAct Technologies (NASDAQ:TACT) の資本利益率について不安を感じるには理由があります

株価分析

次のマルチバガーを特定したい場合、注目すべき重要な傾向がいくつかあります。 一般的なアプローチの 1 つは、使用資本の増加に伴い、使用資本利益率 (ROCE) が増加している企業を探すことです。 これは基本的に、企業が継続的に再投資できる収益性の高い取り組みを行っていることを意味し、これが複利機の特性です。 しかし、調べてみるとトランスアクトテクノロジーズ(NASDAQ:TACT)、現在のトレンドがマルチバガーの型にはまるとは思えません。

知らない人のために説明すると、ROCE は、事業に使用された資本に対する企業の年間税引前利益 (リターン) の尺度です。 TransAct Technologies のこのメトリクスを計算するには、次の式を使用します。

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.045 = 170万米ドル ÷ (5,200万米ドル - 1,300万米ドル) (2023年3月までの過去12か月に基づく)。

したがって、TransAct Technologies の ROCE は 4.5% です。結局のところ、これは低いリターンであり、ハイテク業界の平均である 7.2% を下回っています。

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上のグラフでは、TransAct Technologies の以前の ROCE を以前のパフォーマンスと比較して測定しましたが、将来の方がおそらくより重要です。 必要に応じて、TransAct Technologies をカバーするアナリストによる予測をここで確認できます。無料。

表面的には、TransAct Technologies の ROCE の傾向は自信を呼び起こしません。 過去 5 年間で、資本収益率は 5 年前の 25% から 4.5% に低下しました。 しかし、使用資本と収益の両方が増加していることを考えると、ビジネスは現在、短期的な収益を求めて成長を追求しているようです。 そして、資本の増加によってさらなる利益がもたらされれば、企業、ひいては株主も長期的には利益を得ることができます。

短期的には資本利益率は低下しましたが、TransAct Technologies の収益と使用資本の両方が増加したことは有望です。 しかし、有望な傾向にもかかわらず、株価は過去5年間で44％下落しているため、賢明な投資家にとってはここにチャンスがあるかもしれません。 そのため、この銘柄をさらに調査して、ビジネスの他のファンダメンタルズが何を示しているかを明らかにすることをお勧めします。

TransAct Technologies にはいくつかのリスクがあることに気づきました2 つの警告サイン(そして、少し不快に感じる 1 つ) については知っておくべきだと思います。

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TransAct Technologies Incorporated は、トランザクションベースの特殊なプリンタと端末を米国内および海外で設計、開発、販売しています。